Le ricevute bancarie sono documenti importanti che attestano una transazione finanziaria tra una persona o un'azienda e una banca. L'utilizzo di software permette di generare le stesse per l'invio all'istituto di credito del fornitore che provvede all'invio alla banca del cliente. Ecco una guida su come gestire le ricevute bancarie utilizzando il nostro software.
Passo 1: Preparare l'archivio alla generazione delle Ricevute bancarie
Per la generazione delle riba l'applicazione usa le fatture emesse come documento di base. Prima di generare le Riba è quindi necessario che le fatture siano state generate. Questi sono le operazioni (i dati) propedeutiche alla loro generazione:
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Passo 2: Emetti le ricevute bancarie
E' possibile generare il file delle Riba dal menù Servizi>Gestione RIBA>Emissione RIBA. Dalla finestra di dialogo è possibile selezionare :
- L'intervallo di Fatture da selezionare
- L'iban della banca a cui mandare il file
- il codice Sia da impostare a 00000 se non in possesso
- Il nome e la destinazione del file magnetico
la finestra di dialogo successiva permette di selezionare le fatture da cui verranno generate le riba
Si fa presente che una volta generata la riba la fattura in questione non sarà più visualizzata nella generazione riba perciò se per errore è stato generato un file per rigenerarlo sarà necessario procedere all'annullamento riba tramite una procedura del tutto simile a quella appena descritta.
Al termine della procedura verrà generata una scrittura di prima nota con la rilevazione delle rate della riba alla data di generazione della stessa (data di presentazione in banca) come in immagine seguente
Quindi il conto movimentato "effetti attivi" viene utilizzato per saldare il cliente lo stesso dovrà essere utilizzato al momento della effettiva movimentazione bancaria se a buon fine altrimenti sarà necessario stornare questa scrittura per mancato incasso riba così come da estratto conto bancario.
La scrittura di prima nota conterrà in allegato il file TXT generato dal programma basterà premere il tasto F9 per visualizzarlo in ogni momento
Passo 3: invia il file cosi generato alla banca desiderata
Al termine della procedura sopra descritta sarà possibile inviare alla banca il file magnetico appena generato.
Le banche mettono a disposizione vari tipi di servizio per acquisire il file magnetico (floppy disk, cd, ecc..) oggi il metodo più usato è tramite l'upload del file sul sito della banca vedi immagine successive
Dopo aver selezionato il file, come nell'esempio della immagine precedente, lo stesso verrà controllato dal sistema e predisposto per l'invio. Ogni banca ha la sua procedura operativa ma il concetto è lo stesso.
Passo 3: Scadenziario ricevute bancarie
Tramite il menu Servizio>Gestione Ri.Ba.>Scadenziario è possibile stampare le riba emesse (di cui è stato emesso il file telematico) e le rate di scadenza
ATTENZIONE se le riba sono state generate correttamente saranno visualizzabili solo dalla stampa summenzionata (perché saldate con la scrittura automatica) altrimenti saranno visualizzate solo dal menù Stampe>Clienti>Scadenziario